昵称：秦乐
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进行年结的是在完成当年帐套结帐工作之后进行用友软件的年度结转
一、年结前准备工作
1、新建年结帐套备份文件夹
方法如下：打开要新建文件夹的盘符,新建文件夹名为“XX年结前备份“，如果存在多套的帐情况下，要在一级文件夹下，新建二级文件夹，文件夹命名规则如下“ZT001”“ZT002”
2、备份年结帐套
《系统管理》--《系统》---《注册》---以系统管理员“admin”登录软件后--《帐套》---《备份》---选择要年结的帐套---《确定》----选择新建的文件夹后----《确定》
3、检查备份文件是否存在
方法如下：a、打开新建的文件夹，查看有没有UF2KAct.Lst和UFDATA.BA_两个文件
b、单击UF2KAct.Lst文件---右键---打开---选择打开方式为文本文件---查看帐套号及备份时间
二、年结具体过程
1、查询要结转模块
方法如下：《系统管理》---《系统》----《注册》---以帐套主管登录软件---《确定》---《帐套》---《启用》---查看软件所启用的帐套。
注意：年度要选择2010年
2、建立年度帐
方法如下：
A、《系统管理》---《系统》----《注册》---以帐套主管登录软件，年度选择：2010年--《年度帐》---《建立》---《确认》--《是》---直到完成后---《确定》
B、《系统》---《注销》
3、结转年度数据
方法如下：
《系统管理》---《系统》----《注册》---以帐套主管登录软件，年度选择：2011年--《年度帐》---《结转上年数据》---按照从上到下的顺序进行结转。
（1） 供销链结转：《年度帐》---《结转上年数据》---《供销链结转》---《确认》---《开始》---《确定》--《确定》
（2）应收应付结转：：《年度帐》---《结转上年数据》---《应收应付结转》---《确认》---《开始》---应收结转完成后---《确定》---应付结转完成后--《确定》
（3）固定资产结转：《年度帐》---《结转上年数据》---《固定资产结转》---《确认》---《开始结转上年》---《是》---《结束》
（4）工资管理结转：《年度帐》---《结转上年数据》---《工资管理结转》---《确认》---《是》---《是》---《是否选择清零项》---《选择清零项目》---《确定》---《结束》
（5）总帐系统结转： 《年度帐》---《结转上年数据》---《总帐系统结转》---《选择结转方式》余额方式---《确定》---《确定》---等待完成后查看结帐报告---《退出》
（6）老板通结转：《年度帐》---《结转上年数据》---《老板通结转》---《确认》---《确定 》
三、年结后数据的核对及帐套整方法
（1）《总帐》---《设置》---《期初余额》---《试算》---查看计划处平衡的检查，看是否平衡。
（2）《总帐》---《设置》---《期初余额》---《对帐》---查看对帐的检查，看是否平衡（Y代表平衡、X代表不平衡）。
（3） 采购对帐：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
（4）销售模块：期初发货单、客户往来期初是否正常结转
（5）库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
（6）核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致
如年结过程中出现，问题可加QQ群：83468550进行交流
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