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关于卖品月盘相关流程的规范（试行版）
为进一步规范卖品管理、加强内控、提高卖品核算准确性，特制定本规范流程，以提高工作效率。
一、盘点时间
1、营运部初盘时间：每月底最后一天；
2、财务复盘时间：内库，每月底最后一天，外库，每月1号早上。
二、盘点人员
1、初盘人员：营运负责人以及卖品负责人；
2、复盘人员：营运部卖品责任人、财务负责人、财务当班收银主管、总经理（抽盘）。
三、报表制作要求
1、营运部初盘报表：每月最后一天晚上24点之前，初盘人员签字确认后交与复盘人员。
2、财务部复盘报表：每月1号16:00前，财务部收银主管负责制作卖品复盘表，并提报OA，流程为：财务参与盘点的收银主管—营运负责人—财务负责人—总经理，抄送其他营运值班经理、财务人员、行政人员；其中营运负责人若对差异有异议，可注明意见请总经理定夺，同时注明实际应赔偿金额以及责任人，若无异议，也请注明实际应赔偿金额以及责任人。
四、报表编制依据
1、营运部：卖品系统期末库存数量—实盘数量=差异数量。
2、财务部：卖品系统期末库存数量—实盘数量=差异数量，此为以系统金额计算差异；同时财务部会不定期通过进销存模式核对盘点数量，计算依据为：期初数量以上月末盘点核实无误的月末实盘数量为准，本期进货以本月1号至月底最后一天实际入机数量为准，本期销售以本期实际销售数量为准，损耗以本期营运部提报OA报损数量为准，赠送以本期各部门赠送提报OA为准，周盘赔付以周盘实际已计入的赔付数量为准，期初数量加上本期进货减去本期销售减去本期损耗、赠送、周盘已赔付得出本期期末库存数量，与本期实际盘点数量相比较，得出本期盘点差异；若通过抽查发现通过进销存模式计算出的差异与通过系统数据计算出的差异差别较大，财务部负责查找原因并落实责任，经总经理确认后若为人为原因操作，将对部门负责人以及相关人员严惩。
五、备注
1、营运部卖品负责人每月最后一天提报卖品损耗报表，OA流程为：卖品负责人—营运负责人—财务负责人—总经理，抄送其他值班经理、财务人员；
2、各部门因业务需要赠送卖品时需第一时间提报OA申请，流程为:申请人—部门负责人—财务负责人—总经理，抄送营运值班经理、财务人员。
3、若营运部因各种原因需要调整本期进货、销售金额、需第一时间提报OA申请，流程为：卖品负责人—营运负责人—财务负责人—总经理，抄送其他值班经理、财务人员。
4、财务负责人不定期抽查卖品系统，若发现有赠送、损耗、系统金额调整等未提报相关OA说明，则在每月督查报告中提出，并进行相应的处罚！
本流程至下发之日起开始试行，各部门严格执行，若有修订，以修正稿为准。
蚌埠万达国际电影城
2010年8月24日
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人生最大的快乐，莫过于为理想而折腾！！！！ |
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